Riesgo
Automatización de datos a un nivel «moderado» en la mayoría de los supervisores.
Más del 70 % de los supervisores planean mejorar la recopilación de datos durante el próximo año.
Cómo gestionan los bancos centrales sus propias defensas cibernéticas
La resiliencia frente a las violaciones del sistema, el ransomware y los ataques de phishing es un tema central, junto con la gestión de los riesgos de terceros y la amenaza que suponen los actores estatales para los sistemas de pago.
Boris Vujčić sobre la trayectoria económica de Croacia, el euro digital y el Consejo de Gobierno
El gobernador del Banco Nacional de Croacia (HNB) habla con Christopher Jeffery sobre la gestión de los riesgos financieros, las ventajas y desventajas de la adopción del euro, la reforma del sistema de pagos y el uso de datos en tiempo real.
La HKMA recurre a GenAI para supervisar el riesgo del sistema bancario paralelo
Los titulares de las noticias, las redes sociales y las conferencias sobre los resultados bancarios se siguieron utilizando herramientas internas.
Las turbulencias geopolíticas y el papel del dólar
Implicaciones de las políticas de la nueva administración estadounidense para el sistema monetario internacional y los bancos centrales
El finlandés Välimäki sobre la revisión del marco de política monetaria del BCE
Tuomas Välimäki, miembro del consejo de administración del Banco de Finlandia, analiza las ventajas de un modelo de balance «híbrido» para proporcionar liquidez estructural fiable sin distorsionar los mercados.
El exjefe de la OCC, Michael Hsu, sobre el impacto de una agenda "Estados Unidos primero"
El antiguo contralor interino de la moneda habla con Christopher Jeffery sobre el futuro del mercado del Tesoro de EE.UU., la independencia de la Fed, la desregulación financiera, la Ley Genius y la cooperación internacional.
El BIS registra unos ingresos récord tras la dimisión de Carstens
El director general atribuye los buenos resultados al éxito de la transformación del departamento bancario.
La iniciativa de la Fed de Nueva York para aplicar recortes a las operaciones repo obtiene una respuesta tibia
Las nuevas normas de gestión de riesgos podrían dificultar la financiación de las compras del Tesoro estadounidense.
Los fondos de cobertura reducen sus posiciones en steepener ante el aumento de los riesgos
Las incertidumbres en torno a la emisión de bonos del Tesoro estadounidense y el momento en que la Fed recortará los tipos de interés hacen que los inversores recorten las operaciones «consensuadas».
La fuga de cerebros en OCC suscita inquietudes sobre la supervisión del modelo estadounidense
La reducción del equipo cuantitativo disminuirá la capacidad para validar los modelos bancarios, pero eso podría formar parte del plan.
Se insta al Banco de Inglaterra a reconsiderar el recargo por riesgo de concentración del HHI
Los expertos consideran que la revisión de la medida del riesgo crediticio debería formar parte de la revisión del Pilar 2 que está llevando a cabo la PRA.
Carvallo Spalding, de Paraguay, habla sobre la resiliencia y la reducción de su objetivo de inflación
El gobernador del Banco Central de Paraguay (BCP) habla sobre la reducción del objetivo de inflación al 3,5 %, la apertura a los inversores extranjeros y el fomento de la inclusión a través de los pagos digitales.
La EBA estudia cambios normativos para acelerar el proceso de aprobación de modelos
Reducir la carga que supone el cumplimiento normativo de las actualizaciones de los modelos de riesgo crediticio puede ayudar a los bancos y a los supervisores.
El retraso de EE. UU. en la aplicación de Basilea III hasta 2026 se considera casi inevitable.
El cambio de prioridades y los cambios en el liderazgo plantean dudas sobre el calendario de las nuevas propuestas.
El Comité de Basilea va por buen camino con el marco climático, según los expertos
El exfuncionario del banco central sostiene que el esquema para la divulgación voluntaria de riesgos ambientales es «pragmático».
El desarrollo de la IA conlleva riesgos geopolíticos, según un panel de expertos
El panel de las reuniones de verano debate sobre las cadenas de suministro de infraestructuras y dónde se almacenan los datos.
El análisis del Banco de Inglaterra desata el debate sobre la reutilización de las garantías de las operaciones repo
El analista de políticas del banco central sostiene que la reutilización de garantías puede amplificar la volatilidad de los tipos repo.
La liquidez es fundamental para los gestores de riesgos y reservas – mesa redonda
Los movimientos del mercado a corto plazo no pueden determinar la asignación de activos, afirman los bancos centrales.
El Banco de Inglaterra lanza una sutil crítica al margen cruzado del PCCh
Las compensaciones de márgenes pueden aumentar el riesgo, pero también podrían fomentar una compensación más centralizada.
¿Debería la Reserva Federal exigir el posicionamiento previo de garantías en la ventanilla de descuento?
El supervisor quiere que los prestamistas estén preparados para acceder a las facilidades del banco central, pero formalizar el posicionamiento previo tiene algunas desventajas.
El estrés moderado de los bancos estadounidenses podría provocar un contagio global, según un informe
Un estudio del FMI cita la quiebra de SVB, que tuvo repercusiones en todo el mundo al aumentar el riesgo crediticio soberano de Estados Unidos.
El CCAR se encuentra en un punto de inflexión, pero ¿qué camino seguir?
Los bancos ven la oportunidad de presionar a la Reserva Federal para que sea más transparente en cuanto a los modelos de pruebas de resistencia, y así obtener beneficios de capital.
Un sistema monetario fracturado
La política de EE.UU. está fomentando una transición lejos de un orden basado en reglas y liderado por el dólar