Crisis financiera
Notas del libro: El dinero en crisis, de Ignazio Angeloni y Daniel Gros
Este libro debería ser lectura obligatoria para los responsables políticos en una época de incertidumbre y cambios tecnológicos
Un informe del BPI propone simplificar el marco de capital de Basilea
Los autores sostienen que la "estructura de capital" es compleja y no proporciona suficiente resiliencia ante determinados shocks
“La imaginación se está desbordando” – Nagel sobre la IA
Europa está preparada para una recesión financiera, afirma el presidente del Bundesbank
Transparencia en las pruebas de resistencia: ¿cuánto es demasiado?
La iniciativa de transparencia para divulgar los resultados de las pruebas de resistencia bancaria conlleva costes
Actas del grupo de trabajo: los bancos centrales enfrentan desafíos en sus balances
Algunas instituciones tienen dificultades para absorber grandes volúmenes de liquidez excedente
El exdirector de la Reserva Federal de Kansas City da la voz de alarma sobre el apalancamiento de los bancos
Hoenig afirma que los principales prestamistas no cuentan con el capital suficiente para cubrir sus riesgos.
El FMI proporcionará a Sri Lanka 347 millones de dólares adicionales en financiación
El jefe de misión afirma que el banco central debe seguir siendo independiente y acumular reservas.
Las normas sobre el riesgo de tipos de interés necesitan más trabajo, afirma Barr, de la Reserva Federal.
El ex vicepresidente de supervisión también afirma que su nueva redacción de Basilea III habría suavizado los NMRF.
La cobertura mediática provocó la retirada masiva de depósitos bancarios en EE. UU. en 2023, según un estudio de la Reserva Federal de Nueva York.
Los inversores en renta variable solo se dieron cuenta de la debilidad de los fundamentos de los prestamistas después de que comenzara el pánico generalizado.
El monocultivo DFAST es su propia prueba.
La disminución de la frecuencia y el alcance de la divulgación de los resultados de las pruebas de resistencia dificulta el seguimiento de la imitación de los modelos de la Reserva Federal por parte de los bancos.
Un documento del FMI extrae lecciones de la reestructuración de la deuda de Sri Lanka
El país intentó negociar simultáneamente con varios acreedores, mientras ejecutaba el plan de reforma.
La inmunidad comprometida de los bancos centrales
¿Qué grado de protección jurídica deben tener los funcionarios frente a demandas infundadas o despidos improcedentes?
El modelo del FMI vincula las normas de liquidez y adecuación del capital de los bancos
Los prestamistas equilibran el riesgo de liquidez y solvencia, según el periódico.
La geopolítica, las criptomonedas y la desigualdad son riesgos sistémicos, según un panel de la JERS
El riesgo geopolítico está configurando los mercados, las instituciones y el sistema financiero, afirma Olli Rehn.
Notas del libro: El dólar rey, de Paul Blustein.
Una visión general bien documentada de la situación de la moneda estadounidense, que ofrece una perspectiva optimista sobre el futuro del «rey dólar».
En vísperas de la revisión del marco de la Reserva Federal
Los expertos hablan sobre la revisión de la estrategia monetaria de la Reserva Federal, incluyendo el papel de la tasa de interés media flexible y la necesidad de comunicar mejor las ventajas e inconvenientes de las políticas.
La Fed pone fin al programa de supervisión de criptomonedas y tecnología financiera
El programa de «actividades novedosas» se integrará en los procesos de supervisión habituales.
El nuevo coeficiente de apalancamiento de la Fed: el caballo que nunca salió de la puerta de salida
La mayoría de los grandes operadores no tienen limitaciones de apalancamiento en este momento, y los expertos se muestran escépticos sobre la posibilidad de que los bancos utilicen la capacidad adicional para invertir en bonos del Tesoro.
Benjamin, del Banco de Inglaterra, habla sobre la resiliencia del mercado, la liquidez no bancaria y el sistema financiero moderno
El director ejecutivo de estrategia de estabilidad financiera y riesgo del banco central del Reino Unido habla sobre el apalancamiento en el mercado de repos de bonos del Estado, los recortes mínimos y la compensación centralizada, y cómo garantizar la…
Notas del libro: Cómo los bajos tipos de interés cambian el mundo, por Jesper Rangvid
Este libro investiga las posibles causas de los tipos de interés ultrabajos, los problemas que causan los tipos bajos y la trayectoria de los tipos futuros.
Los expertos afirman que es necesario replantearse el seguro de depósitos estadounidense
Un estudio de la Reserva Federal de Dallas se pregunta si el nivel actual es suficiente, mientras que un profesor de la Universidad de Nueva York aboga por una cobertura del 100 %.